强制平仓:从炒黄金外汇开始暴富 第743章 还是美联储的牛逼呀!

    叶回舟回想起,这个小沙在当上安全顾问之前,还出版了一本书,名为《没有灾难的竞争》。

    这个书名,一看就应该明白他是如何构想两国关系的。

    在这个关口下,他要说的事儿肯定非常大。

    可能决定了今后几年的重要走向。

    而且,村里面上个月在29日上午发布了熊猫的能源转型白皮书,在现有的国际局势下,这是一个非常非常重要的东西。

    他觉得这是一个异常好的消息,在最近这些连续压抑的年景来说,这是一个前无来者的好消息。

    如果他没有猜错的话。

    四季度一整个季度以及下一年,熊猫的经济即将复苏了。

    而且这将以这次的沙利文到访作为一个重要的里程碑节点。

    果然,9月5号他又见证历史了!

    老美的美债,终于结束了史上最长的倒挂状态。

    2年期美债收益率最低,为3.748%,10年期美债最高,达到3.779%。

    这段自22年7月以来前后共历时783天的利率扭曲状态终于迎来了结束时刻。

    老关看这10年期国债的走势,摇摇头叹了一口气说道:“收益率曲线倒挂,现在恢复正常了,看样子老美真的碰到拐点了!”

    叶回舟伸手在桌面上离一边移动的鼠标,一边讲道:

    “还是美联储的牛逼呀!

    用数据来控制国债走势,临近降息,确实是耍的一手好花枪!”

    刘同学,昨天晚上刚刚从伦敦搭火车回来,他就看着大屏幕上的数据,问道。

    “最新发布的PMI和职位空缺数据连续不及预期。

    美国8月职位空缺数767.3万个,预期810万个,且裁员人数达到了176万人,创23年3月以来的最高水平。

    其中休闲娱乐和酒店业裁员人数最多。

    天天听倒挂倒挂的,我就不明白收益率曲线倒挂是怎么个事儿啊?”

    老关答道:“我简单解释一下,正常情况下,长债的收益率要高于短债收益率,因为长久期债券的不确定因素更多。

    所以资金啊,要求更高的风险补偿啊!

    也就是收益率曲线会向上,但对应到老美的身上,这种正常情况往往会体现出逆周期的走势。

    还记得两年前美联储开始加息吗?”

    刘同学点点头,说道:“老美通胀太高,所以老鲍加息。”

    老关微笑着点点头,继续解释:“一般是因为通胀过高,市场担忧企业短期违约的风险走高。

    所以对短债要求更高的风险补偿。

    美债此时也开始倒挂。

    但在加息周期,全球的美元都回流,老美的流动性超级充裕,这个阶段他们的经济反而会趋向繁荣。

    同时美日利差走扩,汇差走扩,海量的资金套期交易疯狂助攻美股。

    那么反过来,倒挂变为正挂,则意味着美联储即将开始降息。

    刘同学突然问:“他们为什么要降息啊?一路跑涨上去不是挺好的吗?”

    老关听完就是一愣,然后笑着解释道:

    “因为老美的经济现在出现了衰退信号啦!

    老鲍的美联储也控制不住了!

    所以未来的预期高度不确定,包括降息、失业率走高、消费下滑等等。

    所以,资金对长久期国债要求更高的风险补偿,于是倒挂跌数收益曲重新向上。

    我看了一下,目前利率期货市场定价9月降息的概率还是100%,但降息50个低点的概率从上个月的24%上升至44%。

    昨晚夜里甚至一度超过了50%。

    证明市场的悲观情绪越来越浓厚。”

    “那降息就一定意味着衰退吗?”

    刘同学突然问道,他是为了他老姐的电商生意才去到伦敦海外仓,帮手打点,这几天累得狗屎一样。

    一旦老美衰退欧洲肯定也跟着衰退,那岂不是电商的生意又要难做了!

    老关他们也知道刘同学为什么要去伦敦,老关就答道:

    “有很多人都关心这个问题,尤其是我们熊猫人,我的那个累呀!

    至于答案只能从历史中寻找了!”

    说罢,老关也用了ai助手,把答案调了出来,到左手边的那块大屏幕上。

    Ai女性播音员,即刻朗读起来:

    “80年以后,美联储总共进行了4次纾困式息,5次预防式降息,美债有6次明显的从倒挂变为正挂。

    其中80~81年、00年07年衰退时间比较长,历时一年到一年半。

    20年……。”

    老关讲解道:“ Ai还是好用的,小刘你看,只有八九年那次比较短,大概半年左右。

    此外啊!

    98年还有过一次非常短暂的倒挂变正,但那个时间太短了。

    而且,那时老美的经济正处于it革命的大繁荣期,没有参考意义。

    由此我可以得出结论,老美降息并不意味着一定衰退,但美债倒挂结束一定会出现衰退。

    只不过啊,是程度高低、时间长短的区别而已。

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    在此期间,美股也会下跌。”

    “那这次倒挂结束后会怎么样!”

    “没人知道!

    但是我们可以分析一下。

    自80年至今的44年里,美债有84%的时间是正挂,只有16%为倒挂,而且本轮倒挂时间已经创出历史之最。

    小刘,你觉得还能维持多久?”

    “会很快的重新倒挂回来吗?”

    说完,刘同学站起来递给老关一支烟,并热情地点上。

    老关拍了拍手已表示感谢,又仔细分析道:

    “如果很快又倒挂回来,美联储降息变加息,那只能说明老美经济自此进入了一个新周期,长时间的滞胀周期。

    这是很可怕的!

    我知道你要问滞胀为什么可怕。

    因为,老美的持续繁荣发展靠超发美债,而,超发美债在推升通胀,通胀又反射经济发展。

    降息促发展,通胀不答应,加息压通胀,美债不答应!

    困局和解要命软着陆,但是大多数都是硬着陆。

    所以我们国家为什么可以源远流长,就是因为我们注重历史。

    历史周期率莫不如视野,最后,再提示一下美股的风险,大家看这张图。”

    老关很顺手的从平板上,调出一张纳斯达克的走势图,放在大屏幕上,然后用鼠标在蓝色的线上画了一个圈。

    然后讲解道。


    “蓝线是互联网泡沫破裂前后一年半纳斯拉克的走势图,时间中轴为2000年3月,红线是国债走势图,时间中轴为24年3月。

    在互联网泡沫顶峰时期,高从一年时间上涨了26.2倍。

    纳指平均市盈率高达200倍PE泡沫破裂后一个月时间,纳指下跌了34.2%,至21年10月下跌73%。

    大多数互联网上市公司破产,到22年10月份见底时,纳值累计下跌78%。

    你们都是00后,20多年前你们还没有出生,那时,互联网泡沫破裂的根本原因。

    一是科网公司异常高估,二是当时找不到变现场景,盈利无法兑现预期。

    AI不一定会不2000年互联网的后尘,但确实面临着许多跟当年一样的困境。

    疯狂超前、应用场景单一、兑现模式不清晰。

    估值不低啊!

    所以,以史为鉴啊!”

    刘同学不敢听得懂,没听懂也点点头,看着从外面走回来的叶回舟就嚷嚷道。

    “我老姐,在伦敦布置的海外仓,可能这几天就要到庄园住上一段时间,我准备晚上坐飞机回小岛,我跟你说一声啊!”

    “啊,你老姐,要到庄园里面来吗?”

    刘同学脸上无奈的表情,点点头,说道:“你发财的消息,在整个大院都传开了,你也知道我老姐这个人的,肯定是有所求!”

    刘国中的大姐刘国玉,湘里妹子的火爆脾气,年轻的时候吵架时蛮横不讲理,快30了还没结婚,人送外号刘得蛮。

    在他们大院,可是出了名的人物了,以前管教起他们几个小弟,那是一懵一懵的。

    叶回舟想想都头疼啊!

    果然9月8号,叶回舟老老实实的在巴黎火车站接车。

    刘同学的大姐刘国玉带着一个小秘书,乘坐欧洲之星从伦敦经海底隧道到达巴黎和布鲁塞尔的高速火车。

    欧洲之星由法铁,比利时铁路,Eurostar UK Ltd 3家公司从1994年开始运营。

    (Eurostar只供普通乘客使用,不运送汽车等货品。)从伦敦到巴黎之间大约是495公里。

    Eurostar最高时速186mph,乘坐总时间大概为2小时15分。

    叶回舟看了一下手机,应该到了,抬起头望望大屏幕,怎么晚点的。

    江颖和刘国玉也有几面之缘,也来接车了。

    趁着等待的时间,江颖就小心的问出了一个问题。

    “你不回国内发展吗?”

    叶回舟趴在栏杆上,百般无聊的望着铁轨,有气无力的答道。

    “是处长叫你问我的吧!”

    “童副厅长,现在不是处长了!”江颖迅速纠正着。

    叶回舟扭着头看着青梅竹马,心里叹息道:“才不到一年时间,他的颖儿就被染色了!”

    “我是做外汇的,我不愿意在国内熬夜,所以跑到欧洲来了,就这么简单!”

    “你不回国内成了一个私募基金吗?”

    江颖例行公事的询问道。

    “做私募干嘛!我觉得a股的市场,现在还没到底,再说我也不愿意回国,淌着一滩浑水,国内金融界卷的厉害啊!”

    他一五一十的说出了他的想法。

    “那好吧!我问完了!

    嘻嘻嘻!

    对了,私底下问你一下,你对当今a股的趋势有什么看法吗?”

    青梅竹马好奇的问道。

    叶回舟看见青梅竹马又变回小时候的得意,就笑着说道:

    “说实在话,我研究过A股的发展历程。

    不容易啊!

    相当不容易!

    你会发现在每一个历史时期,A股都肩负着不同的艰巨任务。

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    曾经呢,是为国企纾困。

    后来是要打造科技创新独角兽的发源地,往后,可能会是变成要支持中央国旗的并购重组。

    总之呢,就是你会感觉A股不单纯!

    很不单纯啊!

    所以,交易所本来他是一个30多岁的年轻人,应该是很有活力,很有激情,很昂扬向上的。

    但是,在这张本来应该呈现青春的小脸上,却刻下了未老先衰的岁月的痕迹。

    呵呵呵!

    走的非常劳累!

    一路蹒跚而行,而且随时会突发脑梗。

    照看他的部门官员也非常劳累,然后投资者们,不仅劳累,而且非常愤怒。

    让人疲惫不堪。

    所以,我就避而远之了!

    这就是我觉得国人,普遍非常疲劳的很重要的原因。

    毕竟2亿古茗,影响了百分之七八十的家庭,我觉得是要下副猛药了,否则的话,呵呵!”

    叶回舟还有一些话没有说出来。

    他两辈子为人,几十年在股票上也没有翻多少倍,但窝心程度比他做外汇期货还要多还要长。

    他上一世,被教育做任何事情总要有个理由,不然为什么要做呢?

    就好像生物演化蝴蝶长出两个翅膀是为了飞,螃蟹长出很硬的壳是为了保护自己。

    现在看来,达尔文的演化,就是个伪命题!

    同样的a股市场,其实这种观点是大错特错的。

    否则不能解释为什么像河马这样奇怪的物种,他呆在岸上,他的皮肤会清裂,会干裂。

    但是,他待在水下,他又不能在水下呼吸。

    同时,他又不会游泳,所以他既不能在岸上待的时间很久,也不能到深水去。

    事实上,我们观察生物,我们去看待历史,就会发现。

    物种的兴衰,历史的发展,文化的演进。

    包括每个人的一生,其实都是有小概率事件决定的。

    其实他并不能够被设计。

    而不能够被体现的规划我们头脑里那个目的,那个被我们非常重视的目的。

    它并没有什么意义,它只会让自己疲劳,让动作变形,忧虑,浪费本来可以享受每一天的时间。

    比方说像英伟达,最早是做游戏显卡的,没有人会想到现在他在AI整个领域里面起到这么重要的一个作用。

    不过可以肯定的是,人为的因素越多呢!

    未来要擦的屁股,就越多啊!

    到后面擦屁股就能把人累死,但是,好公司却根本没有出现。

    叶回舟觉得,在投资这件事上,不要假装什么都知道,不要假装一切尽在掌握。

    其实,作用在k线上,分分钟都能反转。”

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