到了8点30分,陆鸣离开自己的办公室,到公司的内部会议室主持参与今天的晨会,李明阳、齐维等人也都到场了。
“上个月末2638点应该是历史大底,到这个位置跌无可跌,只能上涨了,连续一个月的持续杀跌,风险基本上已经释放完毕,是时候大举进场了。”陆鸣环视众人如是说道。
李明阳等人一听都不由得精神大振,波ss的开场白很直接,不再看空市场,转而看多了。
对于他的研判,在场的与会者们不说深信不疑,波ss空翻多的转变还是很有权威的。
没办法啊,波ss对资本市场的走向判断精准的可怕,开年之初看空,结果闪崩一个月,大盘从3600多点被干到了2600多点,直接干掉了上千点,前面的彪悍战绩就更不用说了。
“2月份的主线就一个字:买!买买买,买爆!”陆鸣看了眼李明阳,又环视另外几位基金经理补充道:“建议各位管理的基金可以上到满仓了。”
几位管理被动指数基金的基金经理都点了点头。
陆鸣再次看向李明阳说道:“天盛价值成长混合的投资组合与持仓都要进行重大调整,目前的资金盘来到了378亿的规模了,持币245个亿,仓位上满95%顶格,这么大的资金量二级市场扫起来太慢,走大宗交易渠道。”
说到这里,陆鸣翻开了他带来的文件夹,然后补充道:“海天安氏茅五庐,这五个票给上满仓位。”
众人一听发现波ss对这五个票还真是痴迷,看来12月份降仓只是做了个大t,市场企稳了最后还是安排的明明白白。
核心资产就是核心资产。
这五个票满仓就占了天盛价值成长混合50%的仓位了。
陆鸣继续道:“剩余仓位分配到海康微视9%、昭商银行8%、山栋黄金7.63%、伊丽股份7.3%、恒锐医药3.3%、龙基股份2.2%、易纬锂能2%、夏门钨业1.7%、赣丰锂业1.5%、铧友钴业0.92%、天驰材料0.85%、北芳华创0.6%,一共就这17个标的,占95%的总仓位满仓。今天开始调整,该加仓的加,该降仓的降,该平仓的平。”
李明阳全部做好备忘笔录同时点头应道:“明白!”
天盛价值成长混合截止目前30%的股票仓位持有40多个标的,超过一半都是杂毛,说白了就是陆鸣这段时间机构做超短套利,整个1月份都是通过短线投机套利不求赚钱,抗跌控制回撤为主。
要是只把仓位降下来,不搞一下投机,30%的股票仓位闪崩1个月,回撤也得十五六个点去了。
调整之后的天盛价值成长混合前十大持仓股当中,比雅迪和仲国平安被平出去了,而且是直接清仓。
倒不是说这两个标的不好,放在五年长周期来看肯定是大牛股,就算是平安这个票按复权后来计算五年来也翻了三倍。
比雅迪也是在未来五年里翻了五倍的大牛股,但今年整体拉胯,2016年全年下来还大跌了-22%左右,陆鸣自然不会明知大跌还会去接盘,杀的差不多了再回去猛干。
陆鸣的价值投资也不是死拿着不动,也是要做的t的,只不过不会去做日线级别的t,而是季线甚至年线级别的大t,做的是趋势交易。
类似2018年那种全年大熊市,白马股都得腰斩的行情,自然是要躲过去,做个年线级别的超级大t,杀完了在去接割肉盘。
作为一个强迫症患者,陆鸣追求的是天盛价值混合基金的净值曲线走一个近似于45%角的上升通道且穿越牛熊,通道区间振幅控制在15%左右,也就是最大生涯回撤控制在15%上下。
快到早上九点左右,晨会也结束了,李明阳等基金经理都准备开仓爆买,不过齐维留下来了,他是负责海外的天生全球先锋混合qdii基金和天盛qdie基金负责人与第一执行者。
两只外盘基金陆鸣也挂了自己的名字在上面,不过他并不会去盯夜盘,盯盘基本是齐维一直在干的事情。
陆鸣干脆利落的吩咐道:“从今天开始转多头,qdie手里的原油空单都平掉,包括那些看跌期权都平掉。”
从去年12月份中下旬开始,qdie基金就开始从做多转为做空,多空利润都吃,前段时间转了50亿美元回归境内,等于把之前出海的本金给收回来,现在做外盘的资金等同于都是利润在做。
这波做空布局为天盛qdie带来了83.85亿美元的利润。
过去的一个月以来的比特币交易,每个交易日都在买买买,各种买,但至今为止也才买入持有不到10亿美元,没办法,现在比特币的成交量低,远不是三五年后动辄日成交量几十亿、上百亿美元。
陆鸣也没打算自己掏钱去挖矿,挖矿?呵呵……
齐维点了下头并问道:“反转做多原油品种准备多少资金?”
陆鸣想了想答复道:“原油搞50个亿吧,比特币继续吸筹,此外主要做这几个品种……英伟达、amd、特斯拉、奈飞、谷歌、脸书、印渡瓦达塔、欧尼克、亿明达基因测序、思佳讯……”
齐维逐一做好备忘笔录,基本上都是清一色的高科技公司,美股的门面。
陆鸣补充道:“100亿美元做多这些标的,再用30个亿的资金做它们的看涨期权。”
齐维再次点了点头,对于波ss的这种几乎没有对冲工具来规避市场风险的单边操作,也是不知道说什么好,风险堪称爆炸,玩脱了直接归零。
但只要做对了,毫无疑问收益也是爆炸的,天盛qdie基金出海的50亿美元,在短短的不到五个月的时间,已经创下了六百多亿美元之多的利润,堪称财富收割机。
这种赚钱能力,都已经干翻苹果公司了,苹果一年的利润四五百亿美元左右,但苹果公司的规模多大?天盛资本目前也就不到千名员工,负责qdie基金的管理团队只有五十名员工,创造的财富却可以超过苹果这么大的一家公司的利润。
这就是金融资本的魅力,财富的收割艺术。
“天盛全球先锋混合也到了最后的开仓日期了,就正常做多上述的那些股票品种。”陆鸣再次交代道,qdii基金的投资范围比较小,以做多股票为主,其它高风险的玩法不准玩儿。
毕竟qdii基金是面向非特定群体,也就是普通大众购买的基金品种,以稳为主。
……
(ps:连续第27个涨停板兑现,眼看存稿越来越少,心越来越累,存这么多稿本来是打算放系统自动更新,给自己放个长假好好浪几天,哦豁倒欠一屁股债,今天这个事儿让我学会了以后要低调做人,不是,这个逼装的代价是不是大了点儿?)
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